Сравнение ATI vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 49.10 у ATI (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 19.18 | |
| P/B | 11.80 | 3.71 | |
| P/S | 4.57 | 2.72 | |
| PEG | 9.66 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 20.74% | |
| ROA | 8.13% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.64% | |
| EPS | $3.13 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $6.85 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 7.74 | |
| CCI (20) | -43.95 | -97.74 | |
| MFI | 63.19 | 25.48 | |
| Williams %R | -70.17 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.92 | |
| ATR % | 4.44% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.02 | |
| RS Rating | 90.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -18.97 | |
| BB ширина | 12.99 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, MWA — 191,70 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или MWA?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или MWA?
Какая акция лучше по технике — ATI или MWA?
Что лучше купить — ATI или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией