Сравнение ATI vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у ATI — 11.80. EV/EBITDA MLI — 11.34, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 24.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 17.27 | |
| P/B | 11.80 | 4.39 | |
| P/S | 4.57 | 3.39 | |
| PEG | 9.66 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 28.67% | |
| ROA | 8.13% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.15% | |
| EPS | $3.13 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $30.81 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), MLI — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 34.19 | |
| CCI (20) | -43.95 | -90.64 | |
| MFI | 63.19 | 58.56 | |
| Williams %R | -70.17 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.13 | |
| ATR % | 4.44% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.84 | |
| RS Rating | 90.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -5.25 | |
| BB ширина | 12.99 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для MLI — июле (+7.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или MLI?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или MLI?
Какая акция лучше по технике — ATI или MLI?
Что лучше купить — ATI или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией