Сравнение ATI vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATI показывает P/E 49.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у ATI — 11.80. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. ATI генерирует прибыль с ROE 24.23%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | -16.12 | |
| P/B | 11.80 | 2.85 | |
| P/S | 4.57 | 1.77 | |
| PEG | 9.66 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | -14.35% | |
| ROA | 8.13% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 14.47% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 9.26% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $50.28 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 22.97 | |
| CCI (20) | -43.95 | -40.44 | |
| MFI | 63.19 | 52.01 | |
| Williams %R | -70.17 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.35 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.13 | |
| ATR % | 4.44% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.08 | |
| RS Rating | 90.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -15.37 | |
| BB ширина | 12.99 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ATI зарабатывает 404,30 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или MIDD?
Какие дивиденды у ATI Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ATI или MIDD?
Что лучше купить — ATI или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией