Сравнение ATI vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 49.10 у ATI (разница составляет 53.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ATI — 11.80, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у ATI — 24.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у ITW — 2.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 23.07 | |
| P/B | 11.80 | 22.39 | |
| P/S | 4.57 | 4.45 | |
| PEG | 9.66 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 97.38% | |
| ROA | 8.13% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.72% | |
| EPS | $3.13 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $11.20 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 35.86 | |
| CCI (20) | -43.95 | -79.39 | |
| MFI | 63.19 | 47.36 | |
| Williams %R | -70.17 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.64 | |
| ATR % | 4.44% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.11 | |
| RS Rating | 90.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -16.83 | |
| BB ширина | 12.99 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или ITW?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или ITW?
Какая акция лучше по технике — ATI или ITW?
Что лучше купить — ATI или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией