Сравнение ATI vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как ATI — с P/E 49.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, ATI — 9.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 36.84 | |
| P/B | 11.80 | 3.56 | |
| P/S | 4.57 | 4.08 | |
| PEG | 9.66 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 13.03% | |
| ROA | 8.13% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.63% | |
| EPS | $3.13 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $54.42 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 10.22 | |
| CCI (20) | -43.95 | -151.22 | |
| MFI | 63.19 | 36.24 | |
| Williams %R | -70.17 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.23 | |
| ATR % | 4.44% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.78 | |
| RS Rating | 90.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -14.07 | |
| BB ширина | 12.99 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или ITT?
Какие дивиденды у ATI Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или ITT?
Какая акция лучше по технике — ATI или ITT?
Что лучше купить — ATI или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией