Сравнение ATI vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 47.00 против 49.10 у ATI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATI — 9.26%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 47.00 | |
| P/B | 11.80 | 2.71 | |
| P/S | 4.57 | 3.54 | |
| PEG | 9.66 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 5.80% | |
| ROA | 8.13% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.37% | |
| EPS | $3.13 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $26.12 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), IR — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. По бете IR стабильнее (1.46 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 18.65 | |
| CCI (20) | -43.95 | -109.36 | |
| MFI | 63.19 | 20.91 | |
| Williams %R | -70.17 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.46 | |
| ATR % | 4.44% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.49 | |
| RS Rating | 90.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -30.30 | |
| BB ширина | 12.99 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или IR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или IR?
Какая акция лучше по технике — ATI или IR?
Что лучше купить — ATI или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией