Сравнение ATI vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 49.10 у ATI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у ATI — 11.80. EV/EBITDA IEX — 17.78, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 30.47 | |
| P/B | 11.80 | 3.82 | |
| P/S | 4.57 | 4.37 | |
| PEG | 9.66 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 12.61% | |
| ROA | 8.13% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.95% | |
| EPS | $3.13 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $54.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 42/100 у IEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 27.93 | |
| CCI (20) | -43.95 | -82.11 | |
| MFI | 63.19 | 35.21 | |
| Williams %R | -70.17 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.89 | |
| ATR % | 4.44% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.30 | |
| RS Rating | 90.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -6.99 | |
| BB ширина | 12.99 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или IEX?
Какие дивиденды у ATI Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или IEX?
Какая акция лучше по технике — ATI или IEX?
Что лучше купить — ATI или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией