Сравнение ATI vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATI прибылен с P/E 49.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у ATI — 11.80. EV/EBITDA ATI — 26.51, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. ATI генерирует прибыль с ROE 24.23%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | -359.44 | |
| P/B | 11.80 | 2.99 | |
| P/S | 4.57 | 2.39 | |
| PEG | 9.66 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | -0.81% | |
| ROA | 8.13% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 9.26% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -77.57% | |
| EPS | $3.13 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $72.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI и GTLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 53.54 | |
| CCI (20) | -43.95 | -53.10 | |
| MFI | 63.19 | 24.50 | |
| Williams %R | -70.17 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.36 | |
| ATR % | 4.44% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.80 | |
| RS Rating | 90.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -0.49 | |
| BB ширина | 12.99 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, GTLS — 42,30 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а GTLS — на июле (+16.43%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +31.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или GTLS?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATI или GTLS?
Что лучше купить — ATI или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией