Сравнение ATI vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 24.64 | |
| P/B | 11.80 | 1.82 | |
| P/S | 4.57 | 1.78 | |
| PEG | 9.66 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 7.47% | |
| ROA | 8.13% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $14.69 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете GTES стабильнее (1.59 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 31.88 | |
| CCI (20) | -43.95 | -122.34 | |
| MFI | 63.19 | 39.08 | |
| Williams %R | -70.17 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.59 | |
| ATR % | 4.44% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.36 | |
| RS Rating | 90.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -15.07 | |
| BB ширина | 12.99 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, GTES — 251,40 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATI | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — ATI или GTES?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — ATI или GTES?
Какая акция лучше по технике — ATI или GTES?
Что лучше купить — ATI или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией