Сравнение ATI vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATI с P/E 49.10 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GNRC — 5.35, у ATI — 11.80. EV/EBITDA ATI — 26.51, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ATI удерживает чистую маржу на уровне 9.26%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 75.79 | |
| P/B | 11.80 | 5.35 | |
| P/S | 4.57 | 3.34 | |
| PEG | 9.66 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 7.18% | |
| ROA | 8.13% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.16% | |
| EPS | $3.13 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ATI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI и GNRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GNRC стабильнее (1.50 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 18.15 | |
| CCI (20) | -43.95 | -34.84 | |
| MFI | 63.19 | 51.32 | |
| Williams %R | -70.17 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.50 | |
| ATR % | 4.44% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.34 | |
| RS Rating | 90.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -11.42 | |
| BB ширина | 12.99 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, GNRC — 159,55 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +31.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или GNRC?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или GNRC?
Какая акция лучше по технике — ATI или GNRC?
Что лучше купить — ATI или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией