Сравнение ATI vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATI оценён ниже: 4.57 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 24.13 | |
| P/B | 11.80 | 4.54 | |
| P/S | 4.57 | 5.56 | |
| PEG | 9.66 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 19.65% | |
| ROA | 8.13% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.94% | |
| EPS | $3.13 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, GGG — 29.1. ATI в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), GGG — 34.8 (выраженный тренд). GGG демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. Волатильность: бета GGG — 0.74, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 15.17 | |
| CCI (20) | -43.95 | -113.99 | |
| MFI | 63.19 | 32.29 | |
| Williams %R | -70.17 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.74 | |
| ATR % | 4.44% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.78 | |
| RS Rating | 90.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -21.30 | |
| BB ширина | 12.99 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или GGG?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или GGG?
Какая акция лучше по технике — ATI или GGG?
Что лучше купить — ATI или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией