ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ATI vs FLS

Тикер 1
Тикер 2
ATI24
18FLS
Инвесторы часто выбирают между ATI и FLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ATI крупнее в 3,1× (30,91 млрд $ vs 10,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 27,36 vs 64,89 у ATI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель FLS (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 10,09% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ATI сильнее: 78/100 против 60/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу ATI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ATI
ATI Inc.
ATINYSE
$226,46-$5,32 (-2,30%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 30,91 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.0
Качество
8.2
Рост
5.4
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$78,79-$2,18 (-2,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,10 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.9
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ATIFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 27,36 против 64,89 у ATI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 2,18 против 6,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 4,45 против 16,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,00 vs 35,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,59% против 16,63% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATI — 10,09%, FLS — 8,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, FLS — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATIFLS
ПоказательATIFLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E64,8927,36
P/B16,424,45
P/S6,552,18
PEG4,070,90
EV/EBITDA35,3416,00
Рентабельность
ROE26,59%16,63%
ROA8,29%5,87%
Валовая маржа23,35%35,09%
Операц. маржа15,35%12,85%
Чистая маржа10,09%8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,171,03
Текущая ликв.2,332,15
Быстрая ликв.1,141,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,09%
Коэфф. выплат0,00%29,43%
EPS$3,50$2,91
Балансовая стоим.$14,69$18,23

Технический анализ

ATI набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FLS — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 65,6 (нейтральная зона), FLS — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 13,9%, FLS на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 30,8 (выраженный тренд), FLS — 33,4 (выраженный тренд). По бете ATI стабильнее (1,60 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATIFLS
Общая оценка
78
60
Осцилляторы
70
56
Тренд
75
56
Объём
50
50
Волатильность
53
58
ИндикаторATIFLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,6156,64
Stochastic %K75,0557,00
CCI (20)66,4048,82
MFI67,5970,35
Williams %R-24,95-43,00
MACD гистограмма2,050,28
Momentum (10)26,31-0,76
Тренд
ADX30,8433,43
Цена vs EMA 9+1,15%-1,00%
Цена vs EMA 20+6,04%+1,60%
Цена vs SMA 50+13,88%+5,15%
Цена vs SMA 200+49,67%+4,57%
Объём
CMF0,00-0,01
Volume Ratio74,0076,54
Волатильность и статистика
Beta1,601,71
ATR %4,14%3,21%
Sharpe (1г)2,880,93
RS Rating97,0082,00
52w от хая-7,02-14,74
BB ширина35,9220,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATI растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против +3,80% у FLS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, FLS — 346,25 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательATIFLSЛидер
Выручка4,59 млрд $4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.20%+3.80%
Чистая прибыль404,30 млн $346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)+9.90%+22.50%
EPS (TTM)$2,92$2,66
Операц. Cash Flow614,30 млн $505,88 млн $
Free Cash Flow333,70 млн $434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1,09% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательATIFLSЛидер
Див. доходность—1,09%
Годовые дивиденды$0,24$0,44
Коэфф. выплат—29,43%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-19,73%-11,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для FLS — ноябре (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для FLS — март (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATI
+5,9
+14,4
-7,1
+3,3
+1,7
+2,4
+4,8
+0,1
+2,5
-3,9
+7,9
+1,0
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Flowserve Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 27,36 против 64,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ATI или FLS?
ROE ATI — 26,59%, FLS — 16,63%. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ATI Inc. и Flowserve Corporation?
Flowserve Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. ATI Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Flowserve Corporation?
По объёму выручки: ATI — 4,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ATI или FLS?
Чистая маржа ATI — 10,09%, FLS — 8,01%. ATI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATI или FLS?
Технический скоринг: ATI — 78/100, FLS — 60/100. ATI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATI или FLS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ATI выигрывает 24, FLS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией