Сравнение ATI vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 49.10 у ATI (разница составляет 49.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATI — 9.26%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 24.59 | |
| P/B | 11.80 | 3.93 | |
| P/S | 4.57 | 1.88 | |
| PEG | 9.66 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 15.93% | |
| ROA | 8.13% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.72% | |
| EPS | $3.13 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $17.89 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), FLS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). По бете ATI стабильнее (1.59 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 39.91 | |
| CCI (20) | -43.95 | -58.20 | |
| MFI | 63.19 | 36.67 | |
| Williams %R | -70.17 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.66 | |
| ATR % | 4.44% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.81 | |
| RS Rating | 90.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -25.62 | |
| BB ширина | 12.99 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, FLS — 346,25 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для FLS — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или FLS?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или FLS?
Какая акция лучше по технике — ATI или FLS?
Что лучше купить — ATI или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией