Сравнение ATI vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FAST выглядит привлекательнее: 38.59 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ATI: 4.57 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ATI — 26.51, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у ATI — 24.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 38.59 | |
| P/B | 11.80 | 12.57 | |
| P/S | 4.57 | 5.94 | |
| PEG | 9.66 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 33.25% | |
| ROA | 8.13% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.50% | |
| EPS | $3.13 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 26.78 | |
| CCI (20) | -43.95 | -69.65 | |
| MFI | 63.19 | 48.20 | |
| Williams %R | -70.17 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.65 | |
| ATR % | 4.44% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.18 | |
| RS Rating | 90.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -13.73 | |
| BB ширина | 12.99 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — ATI или FAST?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — ATI или FAST?
Какая акция лучше по технике — ATI или FAST?
Что лучше купить — ATI или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией