Сравнение ATI vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETN торгуется с P/E 36.93, тогда как ATI — с P/E 49.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATI оценён ниже: 26.51 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель ETN (20.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 36.93 | |
| P/B | 11.80 | 7.46 | |
| P/S | 4.57 | 5.17 | |
| PEG | 9.66 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 20.81% | |
| ROA | 8.13% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.19% | |
| EPS | $3.13 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $50.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, ETN — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ETN — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета ETN — 1.50, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 42.75 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 20.67 | |
| CCI (20) | -43.95 | -135.15 | |
| MFI | 63.19 | 31.25 | |
| Williams %R | -70.17 | -79.33 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -5.50 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -17.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 16.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +4.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 54.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.50 | |
| ATR % | 4.44% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.54 | |
| RS Rating | 90.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -12.38 | |
| BB ширина | 12.99 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), ETN — в июле (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — ATI или ETN?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — ATI или ETN?
Какая акция лучше по технике — ATI или ETN?
Что лучше купить — ATI или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией