Сравнение ATI vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETN торгуется с P/E 45,51, тогда как ATI — с P/E 65,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 8,61 против 16,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 32,20 vs 35,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель ETN (19,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 12,76% против 10,09% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, ETN — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,28 | 45,51 | |
| P/B | 16,52 | 8,61 | |
| P/S | 6,59 | 5,80 | |
| PEG | 4,09 | -41,24 | |
| EV/EBITDA | 35,54 | 32,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 19,56% | |
| ROA | 8,29% | 6,82% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 35,90% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 12,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,97% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 43,50% | |
| EPS | $3,50 | $9,86 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $52,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATI — 72,4, ETN — 62,8. ATI в зоне зона перекупленности, а ETN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 18,9%, ETN на 9,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 20,6 (слабый тренд), ETN — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета ATI — 1,63, ETN — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,41 | 62,80 | |
| Stochastic %K | 85,31 | 90,87 | |
| CCI (20) | 239,46 | 152,60 | |
| MFI | 71,41 | 70,45 | |
| Williams %R | -14,69 | -9,13 | |
| MACD гистограмма | 3,73 | 6,20 | |
| Momentum (10) | 30,04 | 44,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 15,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,92% | +4,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,07% | +7,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,89% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,54% | +19,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 126,96 | 64,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,72 | |
| ATR % | 4,51% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 2,85 | 0,64 | |
| RS Rating | 97,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -3,86 | -1,99 | |
| BB ширина | 25,37 | 22,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETN — +10,30%, ATI — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ETN — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +10.30% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | +7.80% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $10,49 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 3,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 0,97% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,97% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $3,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,50% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 1,65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14,42%), ETN — в июле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для ETN — декабрь (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — ATI или ETN?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — ATI или ETN?
Какая акция лучше по технике — ATI или ETN?
Что лучше купить — ATI или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией