Сравнение ATI vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 26.63 | |
| P/B | 11.80 | 2.52 | |
| P/S | 4.57 | 1.89 | |
| PEG | 9.66 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 9.70% | |
| ROA | 8.13% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.18% | |
| EPS | $3.13 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $36.69 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), ESAB — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 42.98 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 35.65 | |
| CCI (20) | -43.95 | -83.43 | |
| MFI | 63.19 | 44.93 | |
| Williams %R | -70.17 | -64.35 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -11.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 20.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 108.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.37 | |
| ATR % | 4.44% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.70 | |
| RS Rating | 90.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -33.65 | |
| BB ширина | 12.99 | 22.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ESAB — 226,77 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или ESAB?
Какие дивиденды у ATI Inc. и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или ESAB?
Какая акция лучше по технике — ATI или ESAB?
Что лучше купить — ATI или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией