Сравнение ATI vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMR с P/E 30.47 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у ATI — 11.80. EV/EBITDA EMR — 16.73, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATI (24.23% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EMR — 13.35%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у EMR — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATI | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 30.47 | |
| P/B | 11.80 | 3.67 | |
| P/S | 4.57 | 4.06 | |
| PEG | 9.66 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 12.11% | |
| ROA | 8.13% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 49.82% | |
| EPS | $3.13 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $36.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, EMR — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EMR — 1.56, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 31.81 | |
| CCI (20) | -43.95 | -91.46 | |
| MFI | 63.19 | 48.44 | |
| Williams %R | -70.17 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.56 | |
| ATR % | 4.44% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.49 | |
| RS Rating | 90.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -18.32 | |
| BB ширина | 12.99 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | — | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), EMR — в ноябре (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), EMR — март (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — ATI или EMR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — ATI или EMR?
Какая акция лучше по технике — ATI или EMR?
Что лучше купить — ATI или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией