Сравнение ATI vs DOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 24,73 (у ATI — 66,41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3,30 vs 6,71 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3,61 против 16,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,31 vs 36,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель DOV (15,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13,48% против 10,09% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, DOV — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,41 | 24,73 | |
| P/B | 16,80 | 3,61 | |
| P/S | 6,71 | 3,30 | |
| PEG | 4,16 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 36,13 | 16,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 15,00% | |
| ROA | 8,29% | 8,29% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 39,58% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 16,87% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 13,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 24,80% | |
| EPS | $3,50 | $8,42 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $57,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 75/100 против 43/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 70,3 (зона перекупленности), у DOV — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 16,1%, DOV — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+52,3%), DOV — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 29,0 (выраженный тренд), DOV — 15,8 (нет тренда). DOV менее волатилен — бета 0,94 против 1,62 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,34 | 46,00 | |
| Stochastic %K | 78,07 | 56,81 | |
| CCI (20) | 87,04 | -3,63 | |
| MFI | 60,30 | 43,37 | |
| Williams %R | -21,93 | -43,19 | |
| MACD гистограмма | 3,21 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 41,04 | 2,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,00 | 15,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,33% | -0,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,73% | -0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,06% | -3,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,30% | -0,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 69,14 | 53,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 0,94 | |
| ATR % | 4,33% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 2,86 | 0,49 | |
| RS Rating | 97,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -6,20 | -12,83 | |
| BB ширина | 35,24 | 8,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ATI: +5,20% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -59.40% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $7,97 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 1,01% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | — | 24,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | -4,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14,42%), а DOV — на ноябре (+5,08%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для DOV — март (-1,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +16,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Dover Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или DOV?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Dover Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Dover Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или DOV?
Какая акция лучше по технике — ATI или DOV?
Что лучше купить — ATI или DOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией