Сравнение ATI vs DOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 25.85 | |
| P/B | 11.80 | 3.80 | |
| P/S | 4.57 | 3.43 | |
| PEG | 9.66 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 14.69% | |
| ROA | 8.13% | 8.16% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 39.50% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 16.70% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 13.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.60% | |
| EPS | $3.13 | $8.16 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $55.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у DOV — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 41.76 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 21.41 | |
| CCI (20) | -43.95 | -133.44 | |
| MFI | 63.19 | 36.69 | |
| Williams %R | -70.17 | -78.59 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.73 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -16.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 17.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +7.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 63.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.99 | |
| ATR % | 4.44% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.48 | |
| RS Rating | 90.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -11.18 | |
| BB ширина | 12.99 | 11.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $7.97 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | DOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -12.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а DOV — на ноябре (+5.08%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Dover Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или DOV?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Dover Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Dover Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или DOV?
Какая акция лучше по технике — ATI или DOV?
Что лучше купить — ATI или DOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией