Сравнение ATI vs DE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DE торгуется с P/E 31.47, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DE — 10.46%, ATI — 9.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, DE — 2.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATI | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 31.47 | |
| P/B | 11.80 | 5.76 | |
| P/S | 4.57 | 3.29 | |
| PEG | 9.66 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 17.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 18.93% | |
| ROA | 8.13% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 35.64% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 18.46% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 10.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 2.38 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.52% | |
| EPS | $3.13 | $17.81 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $97.51 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), DE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 23.33 | |
| CCI (20) | -43.95 | -116.98 | |
| MFI | 63.19 | 39.82 | |
| Williams %R | -70.17 | -76.67 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.28 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -31.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 12.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -7.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +2.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 132.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.57 | |
| ATR % | 4.44% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.19 | |
| RS Rating | 90.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -21.19 | |
| BB ширина | 12.99 | 7.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, DE — 44,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 44,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 5,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $18.56 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -16.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для DE — ноябре (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Deere & Company?
У кого выше рентабельность — ATI или DE?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Deere & Company?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Deere & Company?
У кого выше маржинальность — ATI или DE?
Какая акция лучше по технике — ATI или DE?
Что лучше купить — ATI или DE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией