Сравнение ATI vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2.56 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DCI — 6.09, у ATI — 11.80. EV/EBITDA DCI — 16.12, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 24.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у DCI — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 25.33 | |
| P/B | 11.80 | 6.09 | |
| P/S | 4.57 | 2.56 | |
| PEG | 9.66 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 25.19% | |
| ROA | 8.13% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.09% | |
| EPS | $3.13 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $13.63 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), DCI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 30.29 | |
| CCI (20) | -43.95 | -117.91 | |
| MFI | 63.19 | 26.03 | |
| Williams %R | -70.17 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.95 | |
| ATR % | 4.44% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.57 | |
| RS Rating | 90.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -26.49 | |
| BB ширина | 12.99 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, DCI — 367 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, DCI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для DCI — ноябре (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), DCI — март (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или DCI?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или DCI?
Какая акция лучше по технике — ATI или DCI?
Что лучше купить — ATI или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией