Сравнение ATI vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25,32 (у ATI — 65,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 2,91 против 6,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DCI — 6,54, у ATI — 16,47. EV/EBITDA DCI — 16,56, у ATI — 35,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DCI (28,13% vs 26,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 11,52%, у ATI — 10,09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1,17, у DCI — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,11 | 25,32 | |
| P/B | 16,47 | 6,54 | |
| P/S | 6,58 | 2,91 | |
| PEG | 4,08 | 1,02 | |
| EV/EBITDA | 35,45 | 16,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 28,13% | |
| ROA | 8,29% | 14,21% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 34,16% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 14,95% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 11,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,27% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 31,68% | |
| EPS | $3,50 | $3,79 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $14,63 | |
Технический анализ
ATI набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DCI — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 69,7 (нейтральная зона), DCI — 57,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI и DCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,0% и +6,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 27,9 (выраженный тренд), DCI — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0,90 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,70 | 57,59 | |
| Stochastic %K | 76,24 | 57,21 | |
| CCI (20) | 106,48 | 37,25 | |
| MFI | 60,45 | 62,77 | |
| Williams %R | -23,76 | -42,79 | |
| MACD гистограмма | 3,74 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 45,32 | 3,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,88 | 27,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | -0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,13% | +1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,99% | +6,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,15% | +5,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 66,35 | 47,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 0,90 | |
| ATR % | 4,51% | 2,18% | |
| Sharpe (1г) | 2,80 | 0,82 | |
| RS Rating | 97,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -6,71 | -15,18 | |
| BB ширина | 34,79 | 12,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATI растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против +2,90% у DCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, DCI — 367 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 367 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -11.40% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,27% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, DCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,27% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | — | 31,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 1,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для DCI — ноябре (+5,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7,06%), DCI — март (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или DCI?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или DCI?
Какая акция лучше по технике — ATI или DCI?
Что лучше купить — ATI или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией