Сравнение ATI vs CXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 49.10 у ATI (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 17.27 | |
| P/B | 11.80 | 1.81 | |
| P/S | 4.57 | 1.31 | |
| PEG | 9.66 | -0.75 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 10.63% | |
| ROA | 8.13% | 3.57% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 41.98% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 14.64% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.51% | |
| EPS | $3.13 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $21.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у CXT — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). CXT менее волатилен — бета 1.39 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.65 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 20.88 | |
| CCI (20) | -43.95 | -138.39 | |
| MFI | 63.19 | 37.79 | |
| Williams %R | -70.17 | -79.12 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -6.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 22.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -25.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 53.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.39 | |
| ATR % | 4.44% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.87 | |
| RS Rating | 90.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -41.94 | |
| BB ширина | 12.99 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, CXT — 145,10 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 145,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.53 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 241,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 198,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.77% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.51% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -26.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а CXT — на июле (+5.32%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше рентабельность — ATI или CXT?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Crane NXT, Co.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше маржинальность — ATI или CXT?
Какая акция лучше по технике — ATI или CXT?
Что лучше купить — ATI или CXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией