Сравнение ATI vs CXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 22,27 против 64,02 у ATI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,73 vs 6,47 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,47 против 16,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,98 vs 34,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель CXT (11,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 10,09% против 7,78% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, CXT — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,02 | 22,27 | |
| P/B | 16,20 | 2,47 | |
| P/S | 6,47 | 1,73 | |
| PEG | 4,01 | -2,94 | |
| EV/EBITDA | 34,88 | 14,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 11,28% | |
| ROA | 8,29% | 3,90% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 42,12% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 15,09% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 7,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,99% | |
| EPS | $3,50 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $22,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ATI составляет 70,7 (зона перекупленности), у CXT — 61,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 17,3%, CXT на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 18,8 (нет тренда), CXT — 28,8 (выраженный тренд). CXT менее волатилен — бета 1,31 против 1,63 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,74 | 61,42 | |
| Stochastic %K | 78,22 | 55,12 | |
| CCI (20) | 317,03 | 173,26 | |
| MFI | 79,78 | 68,02 | |
| Williams %R | -21,78 | -44,88 | |
| MACD гистограмма | 2,58 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 23,59 | 2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 28,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,82% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,66% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,30% | +15,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,30% | +10,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 236,69 | 140,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,31 | |
| ATR % | 4,66% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 2,78 | -0,02 | |
| RS Rating | 96,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -5,72 | -21,23 | |
| BB ширина | 20,32 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, CXT — 145,10 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 145,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -21.20% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $2,53 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 241,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 198,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1,29% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | -26,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14,42%), а CXT — на январе (+4,99%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для CXT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше рентабельность — ATI или CXT?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Crane NXT, Co.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше маржинальность — ATI или CXT?
Какая акция лучше по технике — ATI или CXT?
Что лучше купить — ATI или CXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией