Сравнение ATI vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRS выглядит привлекательнее: 51,42 против 65,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ATI дешевле: 6,61 против 8,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRS — 12,22, у ATI — 16,56. EV/EBITDA CRS — 32,52, у ATI — 35,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 25,87%, у ATI — 26,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRS удерживает чистую маржу на уровне 16,96%, опережая ATI (10,09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1,17, у CRS — 0,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,47 | 51,42 | |
| P/B | 16,56 | 12,22 | |
| P/S | 6,61 | 8,66 | |
| PEG | 4,11 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 35,64 | 32,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 25,87% | |
| ROA | 8,29% | 13,80% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 30,58% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 22,47% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 16,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 3,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,15% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 7,61% | |
| EPS | $3,50 | $10,60 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $44,55 | |
Технический анализ
ATI набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 70,3 (зона перекупленности), CRS — 47,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (16,1%), тогда как CRS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 29,0 (выраженный тренд), CRS — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1,55 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,34 | 47,07 | |
| Stochastic %K | 78,07 | 60,92 | |
| CCI (20) | 87,04 | -56,55 | |
| MFI | 60,30 | 32,44 | |
| Williams %R | -21,93 | -39,08 | |
| MACD гистограмма | 3,21 | -2,64 | |
| Momentum (10) | 41,04 | 24,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,00 | 20,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,33% | -0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,73% | -1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,06% | -3,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,30% | +29,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 69,14 | 43,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 1,55 | |
| ATR % | 4,33% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 2,86 | 1,77 | |
| RS Rating | 97,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -6,20 | -13,00 | |
| BB ширина | 35,24 | 19,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, CRS — 3,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +5,20% у ATI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, CRS — 529,80 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, CRS — 362,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 529,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | +40.90% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $10,59 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 605 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 362,30 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0,15% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для CRS — феврале (+9,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7,06%), CRS — март (-6,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +29,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или CRS?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или CRS?
Какая акция лучше по технике — ATI или CRS?
Что лучше купить — ATI или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией