Сравнение ATI vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRS выглядит привлекательнее: 44.04 против 49.10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ATI дешевле: 4.57 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRS — 27.35, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 24.41%, у ATI — 24.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у CRS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 44.04 | |
| P/B | 11.80 | 10.21 | |
| P/S | 4.57 | 6.92 | |
| PEG | 9.66 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 24.41% | |
| ROA | 8.13% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 29.73% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 15.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.41% | |
| EPS | $3.13 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $41.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), CRS — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI и CRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), CRS — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 49.84 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 37.36 | |
| CCI (20) | -43.95 | -64.78 | |
| MFI | 63.19 | 40.48 | |
| Williams %R | -70.17 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -3.79 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -36.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 11.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +27.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 69.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.42 | |
| ATR % | 4.44% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.37 | |
| RS Rating | 90.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -11.28 | |
| BB ширина | 12.99 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, CRS — 376 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, CRS — 286,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 376 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 440,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 286,10 млн $ |
Дивиденды
CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для CRS — феврале (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), CRS — март (-6.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +28.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или CRS?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или CRS?
Какая акция лучше по технике — ATI или CRS?
Что лучше купить — ATI или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией