Сравнение ATI vs CR

Тикер 1

Тикер 2

ATI15

24CR

Инвесторы часто выбирают между ATI и CR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ATI крупнее в 2.2× (21,89 млрд $ vs 10,13 млрд $). По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 30.64 против 49.10 у ATI (разница составляет 37.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, ATI — 9.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CR уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ATI Inc.

ATINYSE

160,41 $+6,68 $ (+4,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,89 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

8.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ATICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, CR — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATICR

Показатель	ATI	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	49.10	30.64
P/B	11.80	4.77
P/S	4.57	4.10
PEG	9.66	-5.31
EV/EBITDA	26.51	21.46
Рентабельность
ROE	24.23%	16.30%
ROA	8.13%	8.06%
Валовая маржа	22.53%	41.60%
Операц. маржа	14.47%	17.32%
Чистая маржа	9.26%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.03	0.58
Текущая ликв.	2.67	2.85
Быстрая ликв.	1.17	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.54%
Коэфф. выплат	0.00%	16.66%
EPS	$3.13	$5.66
Балансовая стоим.	$13.88	$36.38

Технический анализ

ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), CR — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), CR — 13.4 (нет тренда). По бете CR стабильнее (1.40 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATI	CR
Осцилляторы
RSI (14)	47.62	43.08
Stochastic %K	29.83	37.04
CCI (20)	-43.95	-114.33
MFI	63.19	41.20
Williams %R	-70.17	-62.96
MACD гистограмма	-1.09	-0.94
Momentum (10)	-11.35	-9.14
Тренд
ADX	13.74	13.37
Цена vs EMA 9	-1.24%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-1.64%	-2.02%
Цена vs SMA 50	+0.25%	-2.55%
Цена vs SMA 200	+32.18%	-7.25%
Объём
CMF	0.07	-0.19
Volume Ratio	93.64	17.08
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.40
ATR %	4.44%	3.60%
Sharpe (1г)	1.79	-0.07
RS Rating	90.00	37.00
52w от хая	-10.16	-19.08
BB ширина	12.99	10.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, CR — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, CR — 366,60 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATI	CR
Выручка	4,59 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	404,30 млн $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$2.92	$6.38
Операц. Cash Flow	614,30 млн $	394,80 млн $
Free Cash Flow	333,70 млн $	341,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATI	CR
Див. доходность	—	0.54%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.51
Коэфф. выплат	—	16.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для CR — июне (+10.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для CR — март (-1.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +31.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATI

+5.9

+14.4

-7.1

+3.3

+0.6

+1.6

+5.5

+0.1

+2.5

-3.9

+7.9

+1.0

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Crane Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane Company: P/E 30.64 против 49.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATI или CR?

ROE ATI — 24.23%, CR — 16.30%. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ATI Inc. и Crane Company?

Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. ATI Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Crane Company?

По объёму выручки: ATI — 4,59 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATI или CR?

Чистая маржа ATI — 9.26%, CR — 13.36%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATI или CR?

Технический скоринг: ATI — 52/100, CR — 24/100. ATI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATI или CR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATI выигрывает 15, CR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией