Сравнение ASTS vs ZBRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ASTS имеет отрицательный P/E (-53.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBRA прибылен с P/E 29.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBRA оценён ниже: 2.08 против 429.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZBRA — 3.53, у ASTS — 12.52. ASTS работает в убыток — ROE -32.33%, тогда как ZBRA показывает рентабельность 11.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ASTS (-573.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTS — 0.01, у ZBRA — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ZBRA ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASTS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | 29.33 | |
| P/B | 12.52 | 3.53 | |
| P/S | 429.14 | 2.08 | |
| PEG | 3.62 | -1.31 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 13.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | 11.59% | |
| ROA | -8.05% | 5.02% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 47.47% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 14.38% | |
| Чистая маржа | -573.67% | 7.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.68 | $8.30 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $68.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ASTS: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ASTS — 62.6, ZBRA — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. ASTS и ZBRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.8% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ASTS выше SMA 200 (+27.6%), ZBRA — ниже (-7.1%). Долгосрочный тренд в пользу ASTS. ADX: ASTS — 14.8 (нет тренда), ZBRA — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZBRA — 1.74, ASTS — 3.02. ASTS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.63 | 56.10 | |
| Stochastic %K | 95.86 | 57.48 | |
| CCI (20) | 184.34 | 54.07 | |
| MFI | 75.83 | 61.31 | |
| Williams %R | -4.14 | -42.52 | |
| MACD гистограмма | 2.92 | 1.81 | |
| Momentum (10) | 30.88 | 13.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.85 | 18.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.84% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.74% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.83% | +9.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.58% | -7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 129.42 | 110.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 1.74 | |
| ATR % | 8.34% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | -0.47 | |
| RS Rating | 97.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -30.96 | |
| BB ширина | 43.62 | 23.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ASTS генерирует 70,92 млн $, ZBRA — 5,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ASTS убыточен (чистая прибыль -341,94 млн $), тогда как ZBRA генерирует прибыль (419 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ASTS — -1,14 млрд $, ZBRA — 831 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 5,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 419 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $8.24 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 917 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 831 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ASTS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ASTS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+45.68%), ZBRA — в ноябре (+9.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASTS — сентябрь (-10.68%), ZBRA — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +23.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Zebra Technologies Corporation?
У кого выше рентабельность — ASTS или ZBRA?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Zebra Technologies Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Zebra Technologies Corporation?
Какая акция лучше по технике — ASTS или ZBRA?
Что лучше купить — ASTS или ZBRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией