Сравнение ASTS vs VSAT

Тикер 1

Тикер 2

ASTS14

20VSAT

ASTS против VSAT — два эмитента индустрии «Телеком-оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ASTS крупнее в 4.1× (39,16 млрд $ vs 9,61 млрд $). Ни ASTS (P/E -53.44), ни VSAT (P/E -28.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ASTS убыточен — чистая маржа -573.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VSAT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ASTS — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VSAT побеждает по числу метрик: 20 против 14 у ASTS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AST SpaceMobile, Inc.

ASTSNASDAQ

96,23 $+6,65 $ (+7,42%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

2.4

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Viasat, Inc.

VSATNASDAQ

70,76 $-4,51 $ (-5,99%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 9,61 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

8.5

Качество

4.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ASTSVSAT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ASTS — -53.44, VSAT — -28.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VSAT оценён ниже: 2.21 против 429.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSAT дешевле: 2.15 против 12.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASTS — 0.01, VSAT — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ASTSVSAT

Показатель	ASTS	VSAT
Мультипликаторы оценки
P/E	-53.44	-28.91
P/B	12.52	2.15
P/S	429.14	2.21
PEG	3.62	34.76
EV/EBITDA	-71.20	9.92
Рентабельность
ROE	-32.33%	-7.45%
ROA	-8.05%	-2.27%
Валовая маржа	-27.00%	31.92%
Операц. маржа	-440.53%	-0.98%
Чистая маржа	-573.67%	-7.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.58
Текущая ликв.	18.47	2.13
Быстрая ликв.	18.37	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.68	$-2.60
Балансовая стоим.	$9.15	$35.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSAT: скоринг 85/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ASTS — 62.6, VSAT — 66.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASTS на 14.8%, VSAT на 29.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASTS — 14.8 (нет тренда), VSAT — 36.0 (выраженный тренд). VSAT демонстрирует выраженный тренд, а ASTS — нет. Волатильность: бета ASTS — 3.02, VSAT — 3.11. VSAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASTSVSAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASTS	VSAT
Осцилляторы
RSI (14)	62.63	66.59
Stochastic %K	95.86	96.54
CCI (20)	184.34	118.57
MFI	75.83	74.32
Williams %R	-4.14	-3.46
MACD гистограмма	2.92	0.12
Momentum (10)	30.88	7.97
Тренд
ADX	14.85	36.01
Цена vs EMA 9	+12.84%	+5.78%
Цена vs EMA 20	+17.74%	+11.21%
Цена vs SMA 50	+14.83%	+29.07%
Цена vs SMA 200	+27.58%	+80.03%
Объём
CMF	0.09	0.30
Volume Ratio	129.42	201.86
Волатильность и статистика
Beta	3.02	3.11
ATR %	8.34%	5.10%
Sharpe (1г)	1.84	2.76
RS Rating	97.00	99.00
52w от хая	-25.91	-0.59
BB ширина	43.62	30.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASTS генерирует 70,92 млн $, VSAT — 4,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ASTS — -341,94 млн $, VSAT — -574,96 млн $. ASTS генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	ASTS	VSAT	Лидер
Выручка	70,92 млн $	4,52 млрд $
Чистая прибыль	-341,94 млн $	-574,96 млн $
EPS (TTM)	$-1.34	—	—
Операц. Cash Flow	-71,52 млн $	908,19 млн $
Free Cash Flow	-1,14 млрд $	—	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ASTS	VSAT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASTS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+45.68%), VSAT — в августе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ASTS — сентябрь (-10.68%), для VSAT — сентябрь (-8.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +15.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASTS

-2.5

+5.8

-3.7

-9.4

+45.7

+29.4

+15.9

+18.4

-10.7

+6.0

-1.6

+6.6

VSAT

+3.6

+1.5

-2.8

+5.7

+2.0

-1.3

+8.1

+8.8

-8.9

+2.4

-2.1

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Viasat, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ASTS или VSAT?

ROE ASTS — -32.33%, VSAT — -7.45%. VSAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Viasat, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Viasat, Inc.?

По объёму выручки: ASTS — 70,92 млн $, VSAT — 4,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ASTS или VSAT?

Технический скоринг: ASTS — 77/100, VSAT — 85/100. VSAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASTS или VSAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик ASTS выигрывает 14, VSAT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией