Сравнение ASTS vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASTS (P/E -53.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UI показывает P/E 38.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UI: 11.71 vs 429.14 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASTS дешевле: 12.52 против 30.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ASTS отрицательный (-32.33%), что говорит об убыточности. UI генерирует прибыль с ROE 101.45%. По этому критерию преимущество однозначно. ASTS убыточен — чистая маржа -573.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASTS — 0.01, UI — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASTS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | 38.49 | |
| P/B | 12.52 | 30.17 | |
| P/S | 429.14 | 11.71 | |
| PEG | 3.62 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | 101.45% | |
| ROA | -8.05% | 54.92% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 46.02% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 35.75% | |
| Чистая маржа | -573.67% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.27% | |
| EPS | $-1.68 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $19.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ASTS сильнее: 77/100 против 27/100 у UI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASTS составляет 62.6 (нейтральная зона), у UI — 24.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: ASTS выше на 14.8%, UI — ниже на -30.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ASTS выше SMA 200 (+27.6%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу ASTS. Сила тренда по ADX: ASTS — 14.8 (нет тренда), UI — 37.9 (выраженный тренд). UI демонстрирует выраженный тренд, а ASTS — нет. UI менее волатилен — бета 2.16 против 3.02 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.63 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 95.86 | 5.20 | |
| CCI (20) | 184.34 | -107.33 | |
| MFI | 75.83 | 20.21 | |
| Williams %R | -4.14 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | 2.92 | -40.84 | |
| Momentum (10) | 30.88 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.85 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.84% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.74% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.83% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.58% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 129.42 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 2.16 | |
| ATR % | 8.34% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 0.87 | |
| RS Rating | 97.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -45.52 | |
| BB ширина | 43.62 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, UI — 2,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UI зарабатывает 711,92 млн $, а ASTS фиксирует убыток (-341,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASTS генерирует -1,14 млрд $, UI — 627,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASTS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UI обеспечивает 0.53% годовой доходности, ASTS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ASTS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASTS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+45.68%), а UI — на ноябре (+10.61%). Слабые месяцы: для ASTS — сентябрь (-10.68%), для UI — февраль (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +44.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — ASTS или UI?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Ubiquiti Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASTS или UI?
Что лучше купить — ASTS или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией