Сравнение ASTS vs SATS

Тикер 1

Тикер 2

ASTS20

19SATS

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и EchoStar Corporation (SATS) представляют одну индустрию — «Телеком-оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E ASTS — -53.44, SATS — -1.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ASTS (-573.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AST SpaceMobile, Inc.

ASTSNASDAQ

96,23 $+6,65 $ (+7,42%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.4

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

EchoStar Corporation

SATSNASDAQ

128,44 $-13,36 $ (-9,42%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 37,02 млрд $

ETP Rank1.5

Стоимость

7.9

Качество

2.5

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ASTSSATS

Фундаментальный анализ

Ни ASTS (P/E -53.44), ни SATS (P/E -1.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SATS оценён ниже: 2.76 против 429.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SATS — 7.28, у ASTS — 12.52. Долговая нагрузка SATS значительно выше: D/E 5.20 vs 0.01 у ASTS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ASTSSATS

Показатель	ASTS	SATS
Мультипликаторы оценки
P/E	-53.44	-1.76
P/B	12.52	7.28
P/S	429.14	2.76
PEG	3.62	0.00
EV/EBITDA	-71.20	-4.07
Рентабельность
ROE	-32.33%	-244.36%
ROA	-8.05%	-56.23%
Валовая маржа	-27.00%	39.12%
Операц. маржа	-440.53%	-116.48%
Чистая маржа	-573.67%	-157.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	5.20
Текущая ликв.	18.47	0.30
Быстрая ликв.	18.37	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.68	$-80.50
Балансовая стоим.	$9.15	$19.64

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ASTS — 58.2, SATS — 68.0. Обе акции находятся в одной зоне. ASTS и SATS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +15.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASTS — 14.2 (нет тренда), SATS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SATS — 1.73, ASTS — 3.02. ASTS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ASTSSATS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ASTS	SATS
Осцилляторы
RSI (14)	58.16	67.99
Stochastic %K	89.76	82.24
CCI (20)	164.35	134.51
MFI	70.13	79.59
Williams %R	-10.24	-17.76
MACD гистограмма	2.51	1.44
Momentum (10)	18.90	16.05
Тренд
ADX	14.24	21.39
Цена vs EMA 9	+8.52%	+5.48%
Цена vs EMA 20	+11.68%	+9.07%
Цена vs SMA 50	+7.10%	+15.73%
Цена vs SMA 200	+19.10%	+50.52%
Объём
CMF	0.04	0.02
Volume Ratio	97.76	113.13
Волатильность и статистика
Beta	3.02	1.73
ATR %	8.89%	4.79%
Sharpe (1г)	1.72	2.13
RS Rating	97.00	99.00
52w от хая	-31.03	-3.70
BB ширина	37.68	22.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ASTS генерирует 70,92 млн $, SATS — 15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ASTS — -341,94 млн $, SATS — -23,28 млрд $. ASTS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASTS — -1,14 млрд $, SATS — -1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ASTS	SATS
Выручка	70,92 млн $	15 млрд $
Чистая прибыль	-341,94 млн $	-23,28 млрд $
EPS (TTM)	$-1.34	$-50.41
Операц. Cash Flow	-71,52 млн $	-99,37 млн $
Free Cash Flow	-1,14 млрд $	-1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ASTS	SATS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ASTS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+45.68%), SATS — в августе (+13.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ASTS — сентябрь (-10.68%), SATS — март (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +25.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ASTS

-2.5

+5.8

-3.7

-9.4

+45.7

+29.4

+15.9

+18.4

-10.7

+6.0

-1.6

+6.6

SATS

+0.3

+1.7

-3.0

-0.1

-0.2

+1.2

+3.5

+13.0

+4.4

-2.5

+0.7

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или EchoStar Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ASTS или SATS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ASTS — -32.33%, SATS — -244.36%. Преимущество у ASTS.

Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и EchoStar Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или EchoStar Corporation?

Выручка ASTS за TTM — 70,92 млн $, SATS — 15 млрд $. SATS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ASTS или SATS?

Технический скоринг: ASTS — 79/100, SATS — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ASTS или SATS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу ASTS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией