Сравнение ASTS vs LITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASTS (P/E -53.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LITE показывает P/E 141.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LITE: 27.14 vs 429.14 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASTS дешевле: 12.52 против 20.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ASTS отрицательный (-32.33%), что говорит об убыточности. LITE генерирует прибыль с ROE 30.68%. По этому критерию преимущество однозначно. ASTS убыточен — чистая маржа -573.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASTS — 0.01, LITE — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASTS | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | 141.09 | |
| P/B | 12.52 | 20.87 | |
| P/S | 429.14 | 27.14 | |
| PEG | 3.62 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 126.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | 30.68% | |
| ROA | -8.05% | 6.26% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 37.71% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 9.53% | |
| Чистая маржа | -573.67% | 17.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.68 | $6.15 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $41.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ASTS сильнее: 77/100 против 53/100 у LITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASTS составляет 62.6 (нейтральная зона), у LITE — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASTS на 14.8%, LITE на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASTS — 14.8 (нет тренда), LITE — 19.9 (нет тренда). LITE менее волатилен — бета 2.62 против 3.02 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.63 | 46.99 | |
| Stochastic %K | 95.86 | 5.82 | |
| CCI (20) | 184.34 | -44.33 | |
| MFI | 75.83 | 47.90 | |
| Williams %R | -4.14 | -94.18 | |
| MACD гистограмма | 2.92 | -16.83 | |
| Momentum (10) | 30.88 | -76.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.85 | 19.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.84% | -6.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.74% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.83% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.58% | +100.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 129.42 | 86.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 2.62 | |
| ATR % | 8.34% | 9.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 3.29 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -20.04 | |
| BB ширина | 43.62 | 29.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, LITE — 1,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LITE зарабатывает 25,90 млн $, а ASTS фиксирует убыток (-341,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASTS генерирует -1,14 млрд $, LITE — -104,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASTS | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 25,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 126,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | -104,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ASTS | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+45.68%), а LITE — на ноябре (+7.77%). Слабые месяцы: для ASTS — сентябрь (-10.68%), для LITE — апрель (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +43.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Lumentum Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ASTS или LITE?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Lumentum Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Lumentum Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASTS или LITE?
Что лучше купить — ASTS или LITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией