Сравнение ASTS vs HPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ASTS (P/E -53.44), ни HPE (P/E -289.03) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HPE: 1.25 vs 429.14 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HPE — 1.82, у ASTS — 12.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTS — 0.01, у HPE — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASTS | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | -289.03 | |
| P/B | 12.52 | 1.82 | |
| P/S | 429.14 | 1.25 | |
| PEG | 3.62 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 32.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | -0.64% | |
| ROA | -8.05% | -0.21% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 30.72% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 5.79% | |
| Чистая маржа | -573.67% | -0.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -403.21% | |
| EPS | $-1.68 | $-0.12 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $18.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ASTS составляет 58.2 (нейтральная зона), у HPE — 70.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ASTS и HPE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +26.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASTS — 14.2 (нет тренда), HPE — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HPE менее волатилен — бета 1.74 против 3.02 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.16 | 70.16 | |
| Stochastic %K | 89.76 | 85.89 | |
| CCI (20) | 164.35 | 123.28 | |
| MFI | 70.13 | 69.60 | |
| Williams %R | -10.24 | -14.11 | |
| MACD гистограмма | 2.51 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 18.90 | 3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 39.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.52% | +4.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.68% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | +26.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.10% | +41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 97.76 | 86.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 1.74 | |
| ATR % | 8.89% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.72 | 1.72 | |
| RS Rating | 97.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -31.03 | -2.58 | |
| BB ширина | 37.68 | 26.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, HPE — 34,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ASTS убыточен (чистая прибыль -341,94 млн $), тогда как HPE генерирует прибыль (57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ASTS — -1,14 млрд $, HPE — 627 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTS | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 34,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $-0.04 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 627 млн $ |
Дивиденды
HPE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как ASTS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HPE выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ASTS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASTS | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -403.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+45.68%), а HPE — на ноябре (+4.19%). Наименее удачные месяцы: ASTS — сентябрь (-10.68%), HPE — январь (-0.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Hewlett Packard Enterprise Company?
У кого выше рентабельность — ASTS или HPE?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Hewlett Packard Enterprise Company?
Какая акция лучше по технике — ASTS или HPE?
Что лучше купить — ASTS или HPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией