Сравнение ASTS vs CSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASTS (P/E -53.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CSCO показывает P/E 37.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CSCO: 7.44 vs 429.14 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSCO дешевле: 9.25 против 12.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ASTS отрицательный (-32.33%), что говорит об убыточности. CSCO генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. ASTS убыточен — чистая маржа -573.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASTS — 0.01, CSCO — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CSCO ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASTS | CSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | 37.81 | |
| P/B | 12.52 | 9.25 | |
| P/S | 429.14 | 7.44 | |
| PEG | 3.62 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 27.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | 25.14% | |
| ROA | -8.05% | 9.52% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 64.33% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 23.36% | |
| Чистая маржа | -573.67% | 19.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 0.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.80% | |
| EPS | $-1.68 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $12.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ASTS составляет 62.6 (нейтральная зона), у CSCO — 76.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ASTS на 14.8%, CSCO на 29.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ASTS — 14.8 (нет тренда), CSCO — 43.0 (выраженный тренд). CSCO демонстрирует выраженный тренд, а ASTS — нет. CSCO менее волатилен — бета 0.95 против 3.02 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | CSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.63 | 76.83 | |
| Stochastic %K | 95.86 | 82.25 | |
| CCI (20) | 184.34 | 118.40 | |
| MFI | 75.83 | 78.63 | |
| Williams %R | -4.14 | -17.75 | |
| MACD гистограмма | 2.92 | 1.99 | |
| Momentum (10) | 30.88 | 22.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.85 | 43.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.84% | +4.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.74% | +12.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.83% | +29.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.58% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 129.42 | 96.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 0.95 | |
| ATR % | 8.34% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 2.01 | |
| RS Rating | 97.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -4.22 | |
| BB ширина | 43.62 | 44.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, CSCO — 56,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CSCO зарабатывает 10,18 млрд $, а ASTS фиксирует убыток (-341,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASTS генерирует -1,14 млрд $, CSCO — 13,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASTS | CSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 56,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 10,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $2.56 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 14,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 13,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CSCO обеспечивает 1.44% годовой доходности, ASTS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ASTS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ASTS | CSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.80% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+45.68%), а CSCO — на ноябре (+3.64%). Слабые месяцы: для ASTS — сентябрь (-10.68%), для CSCO — сентябрь (-1.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +14.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Cisco Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ASTS или CSCO?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Cisco Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Cisco Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ASTS или CSCO?
Что лучше купить — ASTS или CSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией