Сравнение ASTS vs CRDO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASTS (P/E -32,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRDO показывает P/E 107,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRDO: 39,50 vs 251,05 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ASTS дешевле: 11,23 против 25,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ASTS отрицательный (-35,08%), что говорит об убыточности. CRDO генерирует прибыль с ROE 31,59%. По этому критерию преимущество однозначно. ASTS убыточен — чистая маржа -536,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ASTS — 1,58, CRDO — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ASTS | CRDO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,94 | 107,95 | |
| P/B | 11,23 | 25,31 | |
| P/S | 251,05 | 39,50 | |
| PEG | 0,94 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | -43,69 | 101,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35,08% | 31,59% | |
| ROA | -10,57% | 20,57% | |
| Валовая маржа | -13,99% | 68,04% | |
| Операц. маржа | -519,47% | 33,33% | |
| Чистая маржа | -536,66% | 35,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 13,05 | 10,15 | |
| Быстрая ликв. | 12,90 | 8,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,07 | $2,56 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $11,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRDO сильнее: 77/100 против 67/100 у ASTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASTS составляет 53,0 (нейтральная зона), у CRDO — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRDO торгуется выше SMA 50 (17,5%), тогда как ASTS ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRDO выше SMA 200 (+64,7%), ASTS — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу CRDO. Сила тренда по ADX: ASTS — 18,7 (нет тренда), CRDO — 18,4 (нет тренда). CRDO менее волатилен — бета 3,29 против 3,64 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | CRDO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,00 | 63,29 | |
| Stochastic %K | 82,32 | 96,87 | |
| CCI (20) | 81,70 | 157,52 | |
| MFI | 67,98 | 71,74 | |
| Williams %R | -17,68 | -3,13 | |
| MACD гистограмма | 1,68 | 7,06 | |
| Momentum (10) | 7,62 | 64,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,74 | 18,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +10,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,23% | +16,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,78% | +17,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,09% | +64,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 79,22 | 115,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,64 | 3,29 | |
| ATR % | 7,91% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | 1,37 | |
| RS Rating | 78,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -46,85 | -8,37 | |
| BB ширина | 39,48 | 45,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, CRDO — 1,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASTS: +1505,20% г/г vs +205,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CRDO зарабатывает 472,28 млн $, а ASTS фиксирует убыток (-341,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ASTS генерирует -1,14 млрд $, CRDO — 407 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ASTS | CRDO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1505.20% | +205.70% | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 472,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +805.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,34 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 464,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 407 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ASTS | CRDO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+47,72%), а CRDO — на мае (+33,81%). Слабые месяцы: для ASTS — сентябрь (-10,68%), для CRDO — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +98,62% против +88,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Credo Technology Group Holding Ltd?
У кого выше рентабельность — ASTS или CRDO?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Credo Technology Group Holding Ltd?
Какая акция лучше по технике — ASTS или CRDO?
Что лучше купить — ASTS или CRDO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией