Сравнение ASTS vs CIEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ASTS (P/E -53.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CIEN показывает P/E 343.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CIEN: 15.31 vs 429.14 у ASTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ASTS — 12.52, у CIEN — 28.15. ASTS работает в убыток — ROE -32.33%, тогда как CIEN показывает рентабельность 8.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ASTS (-573.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTS — 0.01, у CIEN — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASTS | CIEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53.44 | 343.14 | |
| P/B | 12.52 | 28.15 | |
| P/S | 429.14 | 15.31 | |
| PEG | 3.62 | 1.78 | |
| EV/EBITDA | -71.20 | 154.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.33% | 8.26% | |
| ROA | -8.05% | 3.89% | |
| Валовая маржа | -27.00% | 42.13% | |
| Операц. маржа | -440.53% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -573.67% | 4.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 18.47 | 2.81 | |
| Быстрая ликв. | 18.37 | 2.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.68 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $9.15 | $19.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ASTS составляет 58.2 (нейтральная зона), у CIEN — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ASTS и CIEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +17.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASTS — 14.2 (нет тренда), CIEN — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CIEN менее волатилен — бета 2.62 против 3.02 у ASTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASTS составляет 8.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTS | CIEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.16 | 56.54 | |
| Stochastic %K | 89.76 | 55.84 | |
| CCI (20) | 164.35 | 50.36 | |
| MFI | 70.13 | 56.41 | |
| Williams %R | -10.24 | -44.16 | |
| MACD гистограмма | 2.51 | -5.61 | |
| Momentum (10) | 18.90 | -22.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 22.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.52% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.68% | +3.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | +16.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.10% | +107.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 97.76 | 98.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.02 | 2.62 | |
| ATR % | 8.89% | 6.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.72 | 3.25 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -31.03 | -7.36 | |
| BB ширина | 37.68 | 23.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTS — 70,92 млн $, CIEN — 4,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ASTS убыточен (чистая прибыль -341,94 млн $), тогда как CIEN генерирует прибыль (123,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ASTS — -1,14 млрд $, CIEN — 665,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTS | CIEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,92 млн $ | 4,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -341,94 млн $ | 123,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.34 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | -71,52 млн $ | 806,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,14 млрд $ | 665,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ASTS | CIEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTS приходится на мае (+45.68%), а CIEN — на декабре (+12.59%). Наименее удачные месяцы: ASTS — сентябрь (-10.68%), CIEN — март (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASTS: +99.77% против +36.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AST SpaceMobile, Inc. или Ciena Corporation?
У кого выше рентабельность — ASTS или CIEN?
Какие дивиденды у AST SpaceMobile, Inc. и Ciena Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AST SpaceMobile, Inc. или Ciena Corporation?
Какая акция лучше по технике — ASTS или CIEN?
Что лучше купить — ASTS или CIEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией