Сравнение ASTR vs YDEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ASTR с P/E 9.21 (у YDEX — 13.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) YDEX дешевле: 1.07 против 2.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA YDEX — 5.38, у ASTR — 6.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ASTR — 50.59%, у YDEX — 30.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ASTR удерживает чистую маржу на уровне 29.70%, опережая YDEX (7.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTR — 1.04, у YDEX — 2.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YDEX ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ASTR | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.21 | 13.49 | |
| P/B | 4.83 | 4.17 | |
| P/S | 2.65 | 1.07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.70 | 5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.59% | 30.90% | |
| ROA | 24.74% | 8.53% | |
| Валовая маржа | 61.39% | — | |
| Операц. маржа | 30.72% | 13.28% | |
| Чистая маржа | 29.70% | 7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 2.62 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 4.52% | |
| Коэфф. выплат | 11.29% | 36.42% | |
| EPS | $27.87 | $302.00 | |
| Балансовая стоим. | $53.20 | $891.50 | |
Технический анализ
ASTR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, YDEX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ASTR — 58.9 (нейтральная зона), YDEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ASTR торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как YDEX ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ASTR выше SMA 200 (+5.5%), YDEX — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу ASTR. ADX: ASTR — 23.8 (слабый тренд), YDEX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ASTR стабильнее (0.53 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает ASTR защитной акцией.
| Индикатор | ASTR | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.93 | 45.42 | |
| Stochastic %K | 73.48 | 43.27 | |
| CCI (20) | 29.22 | -26.05 | |
| MFI | 33.79 | 53.72 | |
| Williams %R | -26.52 | -56.73 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 5.92 | |
| Momentum (10) | 3.75 | 32.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.80 | 29.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.91% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.46% | -5.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 97.47 | 65.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.81 | |
| ATR % | 2.39% | 1.82% | |
| Sharpe (1г) | -1.57 | -0.43 | |
| RS Rating | 18.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -33.06 | -17.51 | |
| BB ширина | 5.69 | 3.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ASTR — 20,37 млрд ₽, YDEX — 1,44 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ASTR растёт быстрее по выручке: +55.71% год к году против +23.61% у YDEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ASTR — 6,05 млрд ₽, YDEX — 79,58 млрд ₽. YDEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASTR — 4,16 млрд ₽, YDEX — 136,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTR | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,37 млрд ₽ | 1,44 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +55.71% | +23.61% | |
| Чистая прибыль | 6,05 млрд ₽ | 79,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.31% | +28.97% | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $202.00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,69 млрд ₽ | 282,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,16 млрд ₽ | 136,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ASTR — 0.82%, YDEX — 4.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ASTR — 3 лет, YDEX — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASTR — 11.29%, YDEX — 36.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASTR | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 4.52% | |
| Годовые дивиденды | $4.68 | $110.00 | |
| Коэфф. выплат | 11.29% | 36.42% | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ASTR — январе (+8.30%), для YDEX — декабре (+12.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ASTR — ноябрь (-5.38%), YDEX — апрель (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Астра или Яндекс?
У кого выше рентабельность — ASTR или YDEX?
Какие дивиденды у Группа Астра и Яндекс?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Астра или Яндекс?
У кого выше маржинальность — ASTR или YDEX?
Какая акция лучше по технике — ASTR или YDEX?
Что лучше купить — ASTR или YDEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией