Сравнение ASTR vs DATA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DATA торгуется с P/E 6.25, тогда как ASTR — с P/E 9.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DATA: 1.91 vs 2.65 у ASTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DATA — 3.09, у ASTR — 4.83. EV/EBITDA DATA — 4.72, у ASTR — 6.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DATA — 51.96%, у ASTR — 50.59%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DATA удерживает чистую маржу на уровне 33.77%, опережая ASTR (29.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTR — 1.04, у DATA — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.21 | 6.25 | |
| P/B | 4.83 | 3.09 | |
| P/S | 2.65 | 1.91 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.70 | 4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.59% | 51.96% | |
| ROA | 24.74% | 32.99% | |
| Валовая маржа | 61.39% | 90.41% | |
| Операц. маржа | 30.72% | 33.32% | |
| Чистая маржа | 29.70% | 33.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 2.71% | |
| Коэфф. выплат | 11.29% | 5.56% | |
| EPS | $27.87 | $12.77 | |
| Балансовая стоим. | $53.20 | $25.84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ASTR сильнее: 64/100 против 30/100 у DATA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ASTR составляет 58.9 (нейтральная зона), у DATA — 35.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ASTR торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как DATA ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ASTR выше SMA 200 (+5.5%), DATA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу ASTR. ADX: ASTR — 23.8 (слабый тренд), DATA — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DATA менее волатилен — бета 0.40 против 0.53 у ASTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.93 | 35.87 | |
| Stochastic %K | 73.48 | 13.38 | |
| CCI (20) | 29.22 | -166.70 | |
| MFI | 33.79 | 50.05 | |
| Williams %R | -26.52 | -86.62 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 3.75 | -2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.80 | 16.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.68% | -2.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.91% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.46% | -2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 97.47 | 112.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.40 | |
| ATR % | 2.39% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.57 | -0.82 | |
| RS Rating | 18.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -33.06 | -24.82 | |
| BB ширина | 5.69 | 5.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTR — 20,37 млрд ₽, DATA — 8,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ASTR: +55.71% г/г vs +51.97%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASTR — 6,05 млрд ₽, DATA — 2,96 млрд ₽. ASTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASTR — 4,16 млрд ₽, DATA — 2,90 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,37 млрд ₽ | 8,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +55.71% | +51.97% | |
| Чистая прибыль | 6,05 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.31% | +44.96% | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $12.77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,69 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,16 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ |
Дивиденды
ASTR и DATA — дивидендные акции. Доходность: ASTR — 0.82%, DATA — 2.71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ASTR — 3 лет, DATA — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASTR — 11.29%, DATA — 5.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 2.71% | |
| Годовые дивиденды | $4.68 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 11.29% | 5.56% | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTR приходится на январе (+8.30%), а DATA — на январе (+22.38%). Наименее удачные месяцы: ASTR — ноябрь (-5.38%), DATA — сентябрь (-10.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Астра или Группа Аренадата?
У кого выше рентабельность — ASTR или DATA?
Какие дивиденды у Группа Астра и Группа Аренадата?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Астра или Группа Аренадата?
У кого выше маржинальность — ASTR или DATA?
Какая акция лучше по технике — ASTR или DATA?
Что лучше купить — ASTR или DATA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией