Сравнение ASTR vs DATA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DATA торгуется с P/E 6,25, тогда как ASTR — с P/E 8,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B DATA — 3,09, у ASTR — 3,95. EV/EBITDA DATA — 4,72, у ASTR — 5,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DATA — 51,96%, у ASTR — 45,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DATA удерживает чистую маржу на уровне 33,77%, опережая ASTR (25,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ASTR — 0,76, у DATA — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,30 | 6,25 | |
| P/B | 3,95 | 3,09 | |
| P/S | 2,12 | 1,91 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,72 | 4,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45,47% | 51,96% | |
| ROA | 25,79% | 32,99% | |
| Валовая маржа | 57,85% | 90,41% | |
| Операц. маржа | 27,05% | 33,32% | |
| Чистая маржа | 25,71% | 33,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 6,99% | |
| Коэфф. выплат | 13,03% | 6,18% | |
| EPS | $24,15 | $11,48 | |
| Балансовая стоим. | $53,20 | $25,84 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ASTR составляет 46,1 (нейтральная зона), у DATA — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ASTR и DATA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ASTR — 26,2 (выраженный тренд), DATA — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DATA менее волатилен — бета 0,66 против 1,02 у ASTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ASTR составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,08 | 53,60 | |
| Stochastic %K | 21,41 | 39,05 | |
| CCI (20) | -28,25 | 20,32 | |
| MFI | 63,11 | 60,55 | |
| Williams %R | -78,59 | -60,95 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 4,55 | -4,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 27,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,04% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,90% | +1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,40% | +5,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,76% | -10,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 95,79 | 34,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,66 | |
| ATR % | 8,12% | 6,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | -0,73 | |
| RS Rating | 11,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -55,20 | -33,19 | |
| BB ширина | 40,01 | 34,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ASTR — 20,37 млрд ₽, DATA — 8,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +45,50% г/г vs +18,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ASTR — 6,05 млрд ₽, DATA — 2,96 млрд ₽. ASTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ASTR — 4,16 млрд ₽, DATA — 2,90 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,37 млрд ₽ | 8,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.40% | +45.50% | |
| Чистая прибыль | 6,05 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | +52.50% | |
| EPS (TTM) | $27,87 | $12,77 | |
| Операц. Cash Flow | 5,69 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,16 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ |
Дивиденды
ASTR и DATA — дивидендные акции. Доходность: ASTR — 1,68%, DATA — 6,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ASTR — 3 лет, DATA — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ASTR — 13,03%, DATA — 6,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ASTR | DATA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 6,99% | |
| Годовые дивиденды | $4,68 | $0,71 | |
| Коэфф. выплат | 13,03% | 6,18% | |
| Лет выплат | 3 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ASTR приходится на январе (+8,07%), а DATA — на январе (+21,83%). Наименее удачные месяцы: ASTR — июнь (-7,83%), DATA — сентябрь (-10,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Астра или Аренадата?
У кого выше рентабельность — ASTR или DATA?
Какие дивиденды у Астра и Аренадата?
Какая компания крупнее по выручке — Астра или Аренадата?
У кого выше маржинальность — ASTR или DATA?
Какая акция лучше по технике — ASTR или DATA?
Что лучше купить — ASTR или DATA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией