Сравнение ARWR vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.10 у VRTX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 25.21 | |
| P/B | 17.89 | 5.65 | |
| P/S | 17.47 | 8.91 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 23.93% | |
| ROA | -13.27% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 40.91 | |
| CCI (20) | 2.33 | -6.78 | |
| MFI | 53.39 | 51.89 | |
| Williams %R | -53.30 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.74 | |
| ATR % | 5.16% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.00 | |
| RS Rating | 98.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -15.25 | |
| BB ширина | 14.64 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARWR или VRTX?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARWR или VRTX?
Что лучше купить — ARWR или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией