Сравнение ARWR vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -39,13, VNDA — -1,08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1,39 против 18,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1,37 против 27,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, VNDA — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,13 | -1,08 | |
| P/B | 27,00 | 1,37 | |
| P/S | 18,44 | 1,39 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -93,75 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | -84,95% | |
| ROA | -15,15% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 92,82% | |
| Операц. маржа | -33,82% | -86,07% | |
| Чистая маржа | -47,79% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $3,66 | |
Технический анализ
ARWR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 58,4 (нейтральная зона), VNDA — 34,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 9,8%, VNDA — ниже на -13,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+32,0%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). По бете VNDA стабильнее (0,85 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,37 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 65,72 | 51,04 | |
| CCI (20) | 60,30 | -90,50 | |
| MFI | 59,72 | 41,00 | |
| Williams %R | -34,28 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 2,05 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,34 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,70% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,85% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,97% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 41,65 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,85 | |
| ATR % | 4,67% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 2,84 | 0,52 | |
| RS Rating | 99,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -8,21 | -49,70 | |
| BB ширина | 32,93 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против +8,70% у VNDA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, VNDA — -220,47 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для VNDA — июль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или VNDA?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или VNDA?
Что лучше купить — ARWR или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией