Сравнение ARWR vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR30

7VKTX

Инвесторы часто выбирают между ARWR и VKTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 3.0× (10,64 млрд $ vs 3,56 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:7 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRVKTX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKTX дешевле: 6.78 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как VKTX практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRVKTX

Показатель	ARWR	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-7.20
P/B	17.89	6.78
P/S	17.47	0.00
PEG	0.00	0.08
EV/EBITDA	-74.38	-6.58
Рентабельность
ROE	-55.45%	-71.31%
ROA	-13.27%	-77.66%
Валовая маржа	98.98%	0.00%
Операц. маржа	-35.67%	0.00%
Чистая маржа	-48.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.00
Текущая ликв.	6.23	5.72
Быстрая ликв.	6.23	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-4.09
Балансовая стоим.	$4.21	$4.34

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). По бете VKTX стабильнее (1.61 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	38.97
Stochastic %K	46.70	28.38
CCI (20)	2.33	-151.25
MFI	53.39	55.54
Williams %R	-53.30	-71.62
MACD гистограмма	-0.60	-0.26
Momentum (10)	-2.41	-2.84
Тренд
ADX	24.16	20.67
Цена vs EMA 9	-0.50%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-9.77%
Объём
CMF	-0.04	-0.04
Volume Ratio	95.37	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.61
ATR %	5.16%	5.11%
Sharpe (1г)	2.71	0.38
RS Rating	98.00	46.00
52w от хая	-7.88	-31.77
BB ширина	14.64	16.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, VKTX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, VKTX — -359,64 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	VKTX
Выручка	829,45 млн $	0 $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-3.19
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для VKTX — феврале (+22.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +46.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или VKTX?

ROE ARWR — -55.45%, VKTX — -71.31%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или VKTX?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, VKTX — 27/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 30, VKTX — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией