Сравнение ARWR vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

ARWR28

11VERA

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARWR крупнее в 4.3× (10,64 млрд $ vs 2,47 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ARWR уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRVERA

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.15 у VERA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRVERA

Показатель	ARWR	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-6.71
P/B	17.89	4.95
P/S	17.47	0.00
PEG	0.00	0.14
EV/EBITDA	-74.38	-6.74
Рентабельность
ROE	-55.45%	-74.86%
ROA	-13.27%	-59.34%
Валовая маржа	98.98%	0.00%
Операц. маржа	-35.67%	0.00%
Чистая маржа	-48.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.15
Текущая ликв.	6.23	13.64
Быстрая ликв.	6.23	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-5.16
Балансовая стоим.	$4.21	$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERA — 1.29, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	40.48
Stochastic %K	46.70	25.56
CCI (20)	2.33	-115.40
MFI	53.39	49.54
Williams %R	-53.30	-74.44
MACD гистограмма	-0.60	-0.12
Momentum (10)	-2.41	-1.98
Тренд
ADX	24.16	14.81
Цена vs EMA 9	-0.50%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-3.73%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	95.37	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.29
ATR %	5.16%	6.10%
Sharpe (1г)	2.71	0.87
RS Rating	98.00	82.00
52w от хая	-7.88	-38.23
BB ширина	14.64	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, VERA — -299,62 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	VERA
Выручка	829,45 млн $	0 $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-4.66
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +46.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, VERA — -74.86%. Преимущество у ARWR.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, VERA — 0 $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или VERA?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, VERA — 20/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией