ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
ARWR29
11VERA
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARWR крупнее в 5,8× (12,06 млрд $ vs 2,07 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,21, VERA — -4,93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-47,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR набирает 57 из 100 по техническому скорингу, VERA — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ARWR уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
$85,59-$1,66 (-1,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,06 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
4.0
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
$28,89-$1,10 (-3,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,07 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ARWRVERA

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -38,21), ни VERA (P/E -4,93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VERA — 5,09, у ARWR — 26,36. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у VERA — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARWRVERA
ПоказательARWRVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-38,21-4,93
P/B26,365,09
P/S18,010,00
PEG0,000,12
EV/EBITDA-91,68-5,39
Рентабельность
ROE-60,54%-84,13%
ROA-15,15%-75,40%
Валовая маржа100,00%0,00%
Операц. маржа-33,82%0,00%
Чистая маржа-47,79%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,860,18
Текущая ликв.5,9010,92
Быстрая ликв.5,9010,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-12,01%0,00%
EPS-$2,23-$5,59
Балансовая стоим.$3,25$5,68

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 57/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 52,9, VERA — 30,5. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как VERA ниже этой средней (-20,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+27,0%), VERA — ниже (-25,9%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), VERA — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERA — 1,17, ARWR — 1,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRVERA
Общая оценка
57
17
Осцилляторы
45
36
Тренд
69
22
Объём
44
25
Волатильность
58
60
ИндикаторARWRVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,8630,48
Stochastic %K42,520,41
CCI (20)22,02-116,98
MFI52,4920,56
Williams %R-57,48-99,59
MACD гистограмма-0,09-0,32
Momentum (10)-1,73-4,16
Тренд
ADX27,2735,93
Цена vs EMA 9-1,45%-6,94%
Цена vs EMA 20+0,51%-12,65%
Цена vs SMA 50+6,01%-20,11%
Цена vs SMA 200+26,96%-25,87%
Объём
CMF-0,07-0,26
Volume Ratio53,8961,24
Волатильность и статистика
Beta1,481,17
ATR %4,44%6,52%
Sharpe (1г)2,500,67
RS Rating99,0076,00
52w от хая-10,37-48,46
BB ширина23,4532,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, VERA — -299,62 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRVERAЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+23258.20%——
Чистая прибыль-1,63 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)-$0,01-$4,66
Операц. Cash Flow179,55 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-12,01%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,03%), VERA — в ноябре (+32,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), VERA — апрель (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +55,15% против +46,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0,9
+2,3
-9,8
+5,8
+8,1
+8,3
+2,8
+9,0
+6,2
+1,9
+4,9
+7,5
VERA
+5,6
-0,2
-4,1
-7,4
+2,1
+8,7
+7,7
+1,8
+5,0
-5,7
+32,2
+9,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или VERA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -60,54%, VERA — -84,13%. Преимущество у ARWR.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, VERA — 0 $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или VERA?
Технический скоринг: ARWR — 57/100, VERA — 17/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или VERA?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией