Сравнение ARWR vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.03 у VCYT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 40.84 | |
| P/B | 17.89 | 2.67 | |
| P/S | 17.47 | 6.66 | |
| PEG | 0.00 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 6.86% | |
| ROA | -13.27% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, VCYT — 74.5. ARWR в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARWR и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARWR — 1.72, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 98.57 | |
| CCI (20) | 2.33 | 133.82 | |
| MFI | 53.39 | 63.60 | |
| Williams %R | -53.30 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.74 | |
| ATR % | 5.16% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.95 | |
| RS Rating | 98.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -10.89 | |
| BB ширина | 14.64 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ARWR | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или VCYT?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или VCYT?
Что лучше купить — ARWR или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией