Сравнение ARWR vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 7.55 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как UTHR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 19.05 | |
| P/B | 17.89 | 4.16 | |
| P/S | 17.47 | 7.55 | |
| PEG | 0.00 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 19.24% | |
| ROA | -13.27% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $135.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ARWR — 53.6, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета UTHR — 0.16, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 19.62 | |
| CCI (20) | 2.33 | -125.13 | |
| MFI | 53.39 | 51.12 | |
| Williams %R | -53.30 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.16 | |
| ATR % | 5.16% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.35 | |
| RS Rating | 98.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -7.14 | |
| BB ширина | 14.64 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ARWR | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — ARWR или UTHR?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARWR или UTHR?
Что лучше купить — ARWR или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией