Сравнение ARWR vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR16

22TGTX

Инвесторы часто выбирают между ARWR и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 1.8× (10,64 млрд $ vs 6,01 млрд $). ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 58/100 у ARWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TGTX побеждает по числу метрик: 22 против 16 у ARWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у ARWR отрицательный (-36.51) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRTGTX

Показатель	ARWR	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	12.43
P/B	17.89	9.85
P/S	17.47	8.69
PEG	0.00	0.01
EV/EBITDA	-74.38	40.78
Рентабельность
ROE	-55.45%	87.36%
ROA	-13.27%	30.21%
Валовая маржа	98.98%	83.04%
Операц. маржа	-35.67%	21.35%
Чистая маржа	-48.38%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	1.29
Текущая ликв.	6.23	5.81
Быстрая ликв.	6.23	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$3.20
Балансовая стоим.	$4.21	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	57.80
Stochastic %K	46.70	57.18
CCI (20)	2.33	31.80
MFI	53.39	65.07
Williams %R	-53.30	-42.82
MACD гистограмма	-0.60	-0.25
Momentum (10)	-2.41	-2.21
Тренд
ADX	24.16	39.26
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+23.66%
Объём
CMF	-0.04	0.12
Volume Ratio	95.37	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.72	0.81
ATR %	5.16%	4.21%
Sharpe (1г)	2.71	0.37
RS Rating	98.00	56.00
52w от хая	-7.88	-10.95
BB ширина	14.64	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	TGTX
Выручка	829,45 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$3.10
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или TGTX?

ROE ARWR — -55.45%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или TGTX?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 16, TGTX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией