Сравнение ARWR vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.14 у TECH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 66.44 | |
| P/B | 17.89 | 3.49 | |
| P/S | 17.47 | 6.04 | |
| PEG | 0.00 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 5.49% | |
| ROA | -13.27% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-2.11 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 25.38 | |
| CCI (20) | 2.33 | -74.76 | |
| MFI | 53.39 | 27.62 | |
| Williams %R | -53.30 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.12 | |
| ATR % | 5.16% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | -0.08 | |
| RS Rating | 98.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -35.28 | |
| BB ширина | 14.64 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как ARWR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARWR | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — ARWR или TECH?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARWR или TECH?
Что лучше купить — ARWR или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией