Сравнение ARWR vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

ARWR29

11SRPT

ARWR против SRPT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 5.9× (10,64 млрд $ vs 1,79 млрд $). Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:11 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRSRPT

Фундаментальный анализ

ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как SRPT практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRSRPT

Показатель	ARWR	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	27.63
P/B	17.89	1.19
P/S	17.47	0.83
PEG	0.00	0.06
EV/EBITDA	-74.38	19.57
Рентабельность
ROE	-55.45%	4.89%
ROA	-13.27%	2.05%
Валовая маржа	98.98%	62.39%
Операц. маржа	-35.67%	-1.88%
Чистая маржа	-48.38%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.69
Текущая ликв.	6.23	4.63
Быстрая ликв.	6.23	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$0.62
Балансовая стоим.	$4.21	$14.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ARWR — 1.72, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	33.31
Stochastic %K	46.70	7.81
CCI (20)	2.33	-143.93
MFI	53.39	35.27
Williams %R	-53.30	-92.19
MACD гистограмма	-0.60	-0.47
Momentum (10)	-2.41	-5.91
Тренд
ADX	24.16	20.13
Цена vs EMA 9	-0.50%	-6.08%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-11.42%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-14.71%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-14.32%
Объём
CMF	-0.04	-0.09
Volume Ratio	95.37	72.82
Волатильность и статистика
Beta	1.72	2.09
ATR %	5.16%	6.26%
Sharpe (1г)	2.71	-0.30
RS Rating	98.00	3.00
52w от хая	-7.88	-61.21
BB ширина	14.64	34.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, SRPT — -713,41 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	SRPT
Выручка	829,45 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-7.13
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или SRPT?

ROE ARWR — -55.45%, SRPT — 4.89%. SRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или SRPT?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, SRPT — 25/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или SRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 29, SRPT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией