Сравнение ARWR vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

ARWR24

14SMMT

Инвесторы часто выбирают между ARWR и SMMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ARWR (P/E -36.51), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 37/100 у SMMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

17,47 $-0,42 $ (-2,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRSMMT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARWR дешевле: 17.89 против 33.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как SMMT практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRSMMT

Показатель	ARWR	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-13.18
P/B	17.89	33.51
P/S	17.47	0.00
PEG	0.00	0.09
EV/EBITDA	-74.38	-13.02
Рентабельность
ROE	-55.45%	-340.55%
ROA	-13.27%	-214.23%
Валовая маржа	98.98%	0.00%
Операц. маржа	-35.67%	0.00%
Чистая маржа	-48.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.04
Текущая ликв.	6.23	7.41
Быстрая ликв.	6.23	7.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-1.36
Балансовая стоим.	$4.21	$0.53

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, SMMT — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), SMMT — 20.3 (слабый тренд). По бете ARWR стабильнее (1.72 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRSMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	45.16
Stochastic %K	46.70	49.68
CCI (20)	2.33	-38.34
MFI	53.39	67.01
Williams %R	-53.30	-50.32
MACD гистограмма	-0.60	-0.20
Momentum (10)	-2.41	0.32
Тренд
ADX	24.16	20.30
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-4.62%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-7.40%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-9.14%
Объём
CMF	-0.04	0.04
Volume Ratio	95.37	74.24
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.79
ATR %	5.16%	7.89%
Sharpe (1г)	2.71	-0.01
RS Rating	98.00	14.00
52w от хая	-7.88	-43.61
BB ширина	14.64	42.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, SMMT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	SMMT
Выручка	829,45 млн $	0 $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	$-0.01	$-1.44
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для SMMT — декабре (+47.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +46.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

SMMT

+6.8

+1.3

+1.7

+6.3

+8.8

-9.2

+6.1

-0.7

+9.0

-1.9

-2.3

+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или SMMT?

ROE ARWR — -55.45%, SMMT — -340.55%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или SMMT?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, SMMT — 37/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или SMMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 24, SMMT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией