ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
ARWR28
9RYTM
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARWR крупнее в 1.7× (10,64 млрд $ vs 6,18 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ARWR побеждает по числу метрик: 28 против 9 у RYTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRRYTM

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARWR — 17.89, у RYTM — 50.13. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 2.24, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARWRRYTM
ПоказательARWRRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-30.40
P/B17.8950.13
P/S17.4728.60
PEG0.002.50
EV/EBITDA-74.38-34.87
Рентабельность
ROE-55.45%-203.25%
ROA-13.27%-45.82%
Валовая маржа98.98%89.41%
Операц. маржа-35.67%-90.89%
Чистая маржа-48.38%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.241.85
Текущая ликв.6.234.17
Быстрая ликв.6.233.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-2.98
Балансовая стоим.$4.21$1.81

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ARWR — 53.6, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYTM — 1.11, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRYTM
Общая оценка
58
62
Осцилляторы
47
58
Тренд
69
58
Объём
44
50
Волатильность
55
55
ИндикаторARWRRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6452.73
Stochastic %K46.7057.35
CCI (20)2.3312.39
MFI53.3966.09
Williams %R-53.30-42.65
MACD гистограмма-0.60-0.11
Momentum (10)-2.41-5.97
Тренд
ADX24.1612.39
Цена vs EMA 9-0.50%+0.81%
Цена vs EMA 20+1.19%+1.56%
Цена vs SMA 50+11.61%+4.03%
Цена vs SMA 200+43.05%-8.13%
Объём
CMF-0.04-0.04
Volume Ratio95.3762.29
Волатильность и статистика
Beta1.721.11
ATR %5.16%5.20%
Sharpe (1г)2.710.79
RS Rating98.0077.00
52w от хая-7.88-25.83
BB ширина14.6421.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RYTM — -196,54 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRRYTMЛидер
Выручка829,45 млн $189,76 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-3.11
Операц. Cash Flow179,55 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +31.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или RYTM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, RYTM — -203.25%. Преимущество у ARWR.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, RYTM — 189,76 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или RYTM?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, RYTM — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или RYTM?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:9 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией