ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
ARWR32
7RXRX
Сравнение Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ARWR крупнее в 7.7× (10,64 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ARWR побеждает по числу метрик: 32 против 7 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARWRRXRX

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.07 у RXRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRRXRX
ПоказательARWRRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-2.80
P/B17.891.53
P/S17.4719.97
PEG0.00-0.07
EV/EBITDA-74.38-1.53
Рентабельность
ROE-55.45%-54.32%
ROA-13.27%-41.79%
Валовая маржа98.98%-34.44%
Операц. маржа-35.67%-882.92%
Чистая маржа-48.38%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.07
Текущая ликв.6.235.47
Быстрая ликв.6.235.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-1.06
Балансовая стоим.$4.21$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARWR менее волатилен — бета 1.72 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRXRX
Общая оценка
58
15
Осцилляторы
47
34
Тренд
69
25
Объём
44
31
Волатильность
55
43
ИндикаторARWRRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6438.16
Stochastic %K46.7024.11
CCI (20)2.33-118.63
MFI53.3932.93
Williams %R-53.30-75.89
MACD гистограмма-0.60-0.05
Momentum (10)-2.41-0.47
Тренд
ADX24.1615.48
Цена vs EMA 9-0.50%-2.57%
Цена vs EMA 20+1.19%-7.04%
Цена vs SMA 50+11.61%-10.40%
Цена vs SMA 200+43.05%-31.81%
Объём
CMF-0.04-0.09
Volume Ratio95.37100.51
Волатильность и статистика
Beta1.723.01
ATR %5.16%6.15%
Sharpe (1г)2.71-0.30
RS Rating98.0012.00
52w от хая-7.88-58.77
BB ширина14.6427.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RXRX — -644,76 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRRXRXЛидер
Выручка829,45 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-1.44
Операц. Cash Flow179,55 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или RXRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, RXRX — -54.32%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, RXRX — 74,68 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или RXRX?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, RXRX — 15/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или RXRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:7 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией