Сравнение ARWR vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ARWR (P/E -39,43), ни RXRX (P/E -3,16) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARWR: 18,58 vs 31,47 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,91, у ARWR — 27,20. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у RXRX — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARWR | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,43 | -3,16 | |
| P/B | 27,20 | 1,91 | |
| P/S | 18,58 | 31,47 | |
| PEG | 0,00 | -0,06 | |
| EV/EBITDA | -94,43 | -2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | -50,41% | |
| ROA | -15,15% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 100,00% | -46,66% | |
| Операц. маржа | -33,82% | -991,72% | |
| Чистая маржа | -47,79% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 69/100 против 53/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 59,4 (нейтральная зона), у RXRX — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+32,5%), RXRX — ниже (-13,8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 27,5 (выраженный тренд), RXRX — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARWR менее волатилен — бета 1,48 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,36 | 53,62 | |
| Stochastic %K | 48,42 | 86,00 | |
| CCI (20) | 59,60 | 108,72 | |
| MFI | 59,00 | 67,89 | |
| Williams %R | -51,58 | -14,00 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 2,80 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,50 | 11,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,63% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,45% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,49% | -13,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 39,03 | 72,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 2,88 | |
| ATR % | 4,49% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 2,82 | -0,43 | |
| RS Rating | 99,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -7,50 | -54,18 | |
| BB ширина | 32,16 | 17,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARWR: +23 258,20% г/г vs +26,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RXRX — -644,76 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а RXRX — на июле (+13,94%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), RXRX — март (-21,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или RXRX?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или RXRX?
Что лучше купить — ARWR или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией