ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
ARWR18
20RVMD
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 3.1× (32,68 млрд $ vs 10,64 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRRVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как RVMD практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRRVMD
ПоказательARWRRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-21.71
P/B17.8919.85
P/S17.470.00
PEG0.000.44
EV/EBITDA-74.38-23.65
Рентабельность
ROE-55.45%-83.22%
ROA-13.27%-60.86%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.10
Текущая ликв.6.236.80
Быстрая ликв.6.236.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-6.92
Балансовая стоим.$4.21$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 58/100 у ARWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRVMD
Общая оценка
58
72
Осцилляторы
47
61
Тренд
69
76
Объём
44
44
Волатильность
55
58
ИндикаторARWRRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6461.58
Stochastic %K46.7077.26
CCI (20)2.33136.65
MFI53.3970.46
Williams %R-53.30-22.74
MACD гистограмма-0.60-1.11
Momentum (10)-2.41-0.74
Тренд
ADX24.1636.79
Цена vs EMA 9-0.50%+2.38%
Цена vs EMA 20+1.19%+5.28%
Цена vs SMA 50+11.61%+21.82%
Цена vs SMA 200+43.05%+80.20%
Объём
CMF-0.04-0.10
Volume Ratio95.3780.11
Волатильность и статистика
Beta1.721.02
ATR %5.16%4.40%
Sharpe (1г)2.712.20
RS Rating98.0097.00
52w от хая-7.88-3.45
BB ширина14.6414.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRRVMDЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.01$-5.95
Операц. Cash Flow179,55 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или RVMD?
ROE ARWR — -55.45%, RVMD — -83.22%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или RVMD?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или RVMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 18, RVMD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией