ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
ARWR13
24RVMD
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 3,5× (43,61 млрд $ vs 12,35 млрд $). Ни ARWR (P/E -39,13), ни RVMD (P/E -23,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 68/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RVMD побеждает по числу метрик: 24 против 13 у ARWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
$87,65+$1,82 (+2,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,35 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
4.0
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$205,15+$7,34 (+3,71%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 43,61 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARWRRVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -39,13, RVMD — -23,15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 16,60 против 27,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, RVMD — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRRVMD
ПоказательARWRRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-39,13-23,15
P/B27,0016,60
P/S18,440,00
PEG0,000,41
EV/EBITDA-93,75-25,62
Рентабельность
ROE-60,54%-96,44%
ROA-15,15%-40,90%
Валовая маржа100,00%0,00%
Операц. маржа-33,82%0,00%
Чистая маржа-47,79%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,860,25
Текущая ликв.5,9011,38
Быстрая ликв.5,9011,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-12,01%0,00%
EPS-$2,23-$8,38
Балансовая стоим.$3,25$12,36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 68/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARWR составляет 58,4 (нейтральная зона), у RVMD — 67,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 9,8%, RVMD на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), RVMD — 31,3 (выраженный тренд). RVMD менее волатилен — бета 1,17 против 1,48 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRVMD
Общая оценка
68
69
Осцилляторы
58
63
Тренд
74
76
Объём
44
50
Волатильность
58
38
ИндикаторARWRRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,3767,12
Stochastic %K65,7297,31
CCI (20)60,30225,17
MFI59,7260,13
Williams %R-34,28-2,69
MACD гистограмма0,330,93
Momentum (10)2,0515,92
Тренд
ADX27,3431,32
Цена vs EMA 9+1,70%+5,87%
Цена vs EMA 20+4,33%+8,65%
Цена vs SMA 50+9,85%+16,65%
Цена vs SMA 200+31,97%+72,32%
Объём
CMF-0,090,04
Volume Ratio41,6590,70
Волатильность и статистика
Beta1,481,17
ATR %4,67%3,78%
Sharpe (1г)2,842,87
RS Rating99,0099,00
52w от хая-8,21-0,36
BB ширина32,9313,86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRRVMDЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+23258.20%——
Чистая прибыль-1,63 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)-$0,01-$5,95
Операц. Cash Flow179,55 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-12,01%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а RVMD — на ноябре (+15,80%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для RVMD — март (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +39,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0,9
+2,3
-9,8
+5,8
+8,1
+8,3
+2,8
+9,0
+6,2
+1,9
+4,9
+7,5
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или RVMD?
ROE ARWR — -60,54%, RVMD — -96,44%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или RVMD?
Технический скоринг: ARWR — 68/100, RVMD — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или RVMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 13, RVMD — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией