Сравнение ARWR vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR10

31RPRX

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Royalty Pharma plc (RPRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RPRX крупнее в 2.2× (23,03 млрд $ vs 10,64 млрд $). Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, ARWR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:10 — убедительное преимущество RPRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRRPRX

Фундаментальный анализ

ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPRX оценён ниже: 9.35 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 2.24, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARWRRPRX

Показатель	ARWR	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	27.69
P/B	17.89	3.33
P/S	17.47	9.35
PEG	0.00	-68.39
EV/EBITDA	-74.38	17.63
Рентабельность
ROE	-55.45%	12.67%
ROA	-13.27%	4.18%
Валовая маржа	98.98%	99.95%
Операц. маржа	-35.67%	67.93%
Чистая маржа	-48.38%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	1.30
Текущая ликв.	6.23	2.66
Быстрая ликв.	6.23	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-2.11	$1.92
Балансовая стоим.	$4.21	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARWR — 53.6, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPRX — 0.46, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	67.78
Stochastic %K	46.70	90.60
CCI (20)	2.33	116.67
MFI	53.39	62.66
Williams %R	-53.30	-9.40
MACD гистограмма	-0.60	0.09
Momentum (10)	-2.41	2.34
Тренд
ADX	24.16	38.04
Цена vs EMA 9	-0.50%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+27.76%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	95.37	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.72	0.46
ATR %	5.16%	2.00%
Sharpe (1г)	2.71	2.08
RS Rating	98.00	81.00
52w от хая	-7.88	-0.77
BB ширина	14.64	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	RPRX
Выручка	829,45 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$2.33
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	156,89 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как ARWR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARWR	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или RPRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, RPRX — 12.67%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или RPRX?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или RPRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией