Сравнение ARWR vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

ARWR23

16RNAM

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Avidity Biosciences Inc (RNAM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ARWR побеждает по числу метрик: 23 против 16 у RNAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRRNAM

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.06 у RNAM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRRNAM

Показатель	ARWR	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-15.89
P/B	17.89	6.44
P/S	17.47	600.12
PEG	0.00	0.34
EV/EBITDA	-74.38	-14.78
Рентабельность
ROE	-55.45%	-44.92%
ROA	-13.27%	-34.96%
Валовая маржа	98.98%	77.87%
Операц. маржа	-35.67%	-3977.30%
Чистая маржа	-48.38%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.06
Текущая ликв.	6.23	9.20
Быстрая ликв.	6.23	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-4.59
Балансовая стоим.	$4.21	$11.31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ARWR — 53.6, RNAM — 27.6. ARWR в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARWR и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNAM — 0.98, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	27.61
Stochastic %K	46.70	6.59
CCI (20)	2.33	-76.30
MFI	53.39	14.94
Williams %R	-53.30	-93.41
MACD гистограмма	-0.60	-0.14
Momentum (10)	-2.41	-1.52
Тренд
ADX	24.16	45.56
Цена vs EMA 9	-0.50%	+1.83%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+36.78%
Объём
CMF	-0.04	0.13
Volume Ratio	95.37	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.72	0.98
ATR %	5.16%	0.30%
Sharpe (1г)	2.71	1.49
RS Rating	98.00	94.00
52w от хая	-7.88	-0.27
BB ширина	14.64	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RNAM — -684,63 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	RNAM
Выручка	829,45 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-4.97
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +41.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или RNAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, RNAM — -44.92%. Преимущество у RNAM.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, RNAM — 18,75 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или RNAM?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, RNAM — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или RNAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией