ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
ARWR20
21REGN
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации REGN крупнее в 6.2× (66,20 млрд $ vs 10,64 млрд $). ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, ARWR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARWR и REGN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ARWRREGN

Фундаментальный анализ

P/E у ARWR отрицательный (-36.51) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.09 у REGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRREGN
ПоказательARWRREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.5115.28
P/B17.892.15
P/S17.474.49
PEG0.008.29
EV/EBITDA-74.3811.61
Рентабельность
ROE-55.45%14.32%
ROA-13.27%10.82%
Валовая маржа98.98%84.55%
Операц. маржа-35.67%24.32%
Чистая маржа-48.38%29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.09
Текущая ликв.6.233.57
Быстрая ликв.6.232.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.56%
Коэфф. выплат0.00%8.46%
EPS$-2.11$42.53
Балансовая стоим.$4.21$302.15

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRREGN
Общая оценка
58
34
Осцилляторы
47
39
Тренд
69
31
Объём
44
56
Волатильность
55
48
ИндикаторARWRREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6433.94
Stochastic %K46.7032.64
CCI (20)2.33-165.64
MFI53.3951.74
Williams %R-53.30-67.36
MACD гистограмма-0.60-7.28
Momentum (10)-2.41-71.29
Тренд
ADX24.1633.15
Цена vs EMA 9-0.50%-3.93%
Цена vs EMA 20+1.19%-7.13%
Цена vs SMA 50+11.61%-11.50%
Цена vs SMA 200+43.05%-5.71%
Объём
CMF-0.040.13
Volume Ratio95.37114.62
Волатильность и статистика
Beta1.720.57
ATR %5.16%3.69%
Sharpe (1г)2.710.34
RS Rating98.0052.00
52w от хая-7.88-20.87
BB ширина14.6419.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRREGNЛидер
Выручка829,45 млн $14,34 млрд $
Чистая прибыль-1,63 млн $4,50 млрд $
EPS (TTM)$-0.01$43.07
Операц. Cash Flow179,55 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow156,89 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как ARWR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.

ПоказательARWRREGNЛидер
Див. доходность—0.56%
Годовые дивиденды—$1.88
Коэфф. выплат—8.46%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или REGN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, REGN — 14.32%. Преимущество у REGN.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или REGN?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, REGN — 34/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или REGN?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу REGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией