Сравнение ARWR vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

ARWR29

9RARE

Сравнение Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ARWR крупнее в 4.6× (10,64 млрд $ vs 2,34 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ARWR уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ARWRRARE

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs -5.08 у RARE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRRARE

Показатель	ARWR	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-3.86
P/B	17.89	-9.96
P/S	17.47	3.44
PEG	0.00	0.79
EV/EBITDA	-74.38	-6.47
Рентабельность
ROE	-55.45%	1566.94%
ROA	-13.27%	-47.02%
Валовая маржа	98.98%	83.57%
Операц. маржа	-35.67%	-83.92%
Чистая маржа	-48.38%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	-5.08
Текущая ликв.	6.23	2.02
Быстрая ликв.	6.23	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-6.06
Балансовая стоим.	$4.21	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	42.59
Stochastic %K	46.70	21.99
CCI (20)	2.33	-138.74
MFI	53.39	63.03
Williams %R	-53.30	-78.01
MACD гистограмма	-0.60	-0.41
Momentum (10)	-2.41	-2.56
Тренд
ADX	24.16	34.07
Цена vs EMA 9	-0.50%	-4.72%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-15.28%
Объём
CMF	-0.04	-0.16
Volume Ratio	95.37	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.39
ATR %	5.16%	4.90%
Sharpe (1г)	2.71	-0.33
RS Rating	98.00	11.00
52w от хая	-7.88	-44.84
BB ширина	14.64	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, RARE — -575 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	RARE
Выручка	829,45 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-5.83
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ARWR	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или RARE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, RARE — 1566.94%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, RARE — 673 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или RARE?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, RARE — 32/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или RARE?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией